Mutuafondo LP F.I.

07/06/2016
 General
 Filosofía del fondo
Ratings Morningstar :  
  Lipper Consistencia:    
  Lipper Preservación:    
Lanzamiento 08/08/1996
Categoría Renta Fija
Divisa base Euro
ISIN ES0165240039
Inversión mínima 10,00 €
Patrimonio 169.859.010,54 €
Liquidativo 172,03 €
Depositario Santander Central Hispano Investment
Destinado a inversores que buscan rentabilidad sin asumir mucho riesgo y que quieren tranquilidad para su dinero. La cartera tiene una duración de 2 a 9 años. Se recomienda para momentos de recortes bursátiles y en entornos de bajada de tipos de interés del BCE.
 Comisión
Gestión 0,25% Reembolso 0,00%
Depositaría 0,02% Suscripción 0,00%
Éxito: 9,00%
Folleto Informe semestral Reglamento Informe trimestral Informe anual
Rendimiento
Una inversión de 10.000 € en el fondo Mutuafondo LP F.I. en la fecha de lanzamiento 8 Ago. 1996 valdría a día 7 Jun. 2016, 14.513,19 €.
Mutuafondo LP F.I.
Iboxx 5.5 gubernamental Europa


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fondo 6,31% 4,75% -0,72% 1,15% 11,31% 5,90% 8,91% -0,67% 1,78%
Benchmark *6,31%4,75%-0,72%1,15%11,31%5,90%8,91%-0,67%1,78%
 
  1 mes 1 año 3 años 5 años Desde 31 dic Desde inicio
Fondo 0,53%0,19%13,43%30,92%1,78%45,13%
Benchmark * 0,53%0,19%13,43%30,92%1,78%45,13%
*Benchmark: Iboxx 5.5 gubernamental Europa
Riesgo
La volatilidad actual del Mutuafondo LP F.I. es  3,23%. Esta volatilidad es inferior a la del Iboxx 5.5 gubernamental Europa (3,23%).
 


Volatilidad
histórica
anualizada
Retroceso desde
max anual
VaR a una semana
95% confianza
Tracking
error
Beta R2 Correlación
Fondo 3,23% 0,00% -0,93% 0,00% 1,00 1,00 1,00
Benchmark 3,23% 0,00% -0,93% -- -- -- --
Composición
 
Distribución por categorías
 Renta Fija 100,00%
Distribución geográfica
 EURO 88,50%
 EUROPA (NO EURO) 7,93%
 EE.UU. 3,57%
   
Distribución por sector
 LIQUIDEZ 34,94%
 BANCOS 22,29%
 EMPRESAS 18,20%
 DEUDA PUBLICA 17,23%
 CEDULAS 6,68%
 Otros 0,66%
 
Principales 10 posiciones
   Nombre  Peso
 1  SPV ART SIX #17 VTO.25-04-35 4,60% 
 2  REPO DEUDA VTO.30.07.16 4,36% 
 3  CAIXABANK CABKSM 5% VTO.14-11-23 3,40% 
 4  BANKIA BKIASM 3,5% VTO.17-01-19 3,29% 
 5  PORTUGUESE OT.S. 4,95% VTO.25-10-23 2,88% 
 
   Nombre  Peso
 6  EDP FINANCE BV 4,875% VTO.14-09-20 2,83% 
 7  ARCELORMITTAL 4,50% VTO.29-03-18 2,46% 
 8  PORTUGUESE OT.S. 5,65% VTO.15-02-24 2,43% 
 9  BANCO ESPIRITO SANTO 2,625% VTO.08.05.17 2,33% 
 10  ITALY BTPS 4,50% VTO.01-02-18 2,25% 
 
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