Mutuafondo Corto Plazo F.I.

07/06/2016
 General
 Filosofía del fondo
Ratings Morningstar :  
  Lipper Consistencia:    
  Lipper Preservación:    
Lanzamiento 06/07/2001
Categoría Monetario
Divisa base Euro
ISIN ES0165142037
Inversión mínima 10,00 €
Patrimonio 270.500.315,45 €
Liquidativo 137,39 €
Depositario Santander Central Hispano Investment
Destinado a inversores que buscan tranquilidad para su dinero y que no quieren asumir ningún riesgo. La cartera, 100% Euro tiene una duración de 3 a 12 meses. Se recomienda como refugio para momentos de recortes bursátiles, en entornos de subida de tipos de interés del BCE y como fondo de liquidez.
 Comisión
Gestión 0,25% Reembolso 0,00%
Depositaría 0,02% Suscripción 0,00%
Éxito: 0,00%
Folleto Informe semestral Reglamento Informe trimestral Informe anual
Rendimiento
Una inversión de 10.000 € en el fondo Mutuafondo Corto Plazo F.I. en la fecha de lanzamiento 6 Jul. 2001 valdría a día 7 Jun. 2016, 11.317,53 €.
Mutuafondo Corto Plazo F.I.
Eonia


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fondo 3,13% 0,95% 0,61% 0,87% 1,32% 2,68% 1,81% 0,92% 0,22%
Benchmark *3,13%0,95%0,61%0,87%1,32%2,68%1,81%0,92%0,22%
 
  1 mes 1 año 3 años 5 años Desde 31 dic Desde inicio
Fondo 0,03%0,51%4,65%7,12%0,22%13,18%
Benchmark * 0,03%0,51%4,65%7,12%0,22%13,18%
*Benchmark: Eonia
Riesgo
La volatilidad actual del Mutuafondo Corto Plazo F.I. es  0,25%. Esta volatilidad es inferior a la del Eonia (0,25%).
 


Volatilidad
histórica
anualizada
Retroceso desde
max anual
VaR a una semana
95% confianza
Tracking
error
Beta R2 Correlación
Fondo 0,25% -0,02% -0,05% 0,00% 1,00 1,00 1,00
Benchmark 0,25% -0,02% -0,05% -- -- -- --
Composición
 
Distribución por categorías
 Monetario 100,00%
Distribución geográfica
 EURO 92,04%
 EUROPA (NO EURO) 7,96%
   
Distribución por sector
 LIQUIDEZ 83,99%
 BANCOS 5,84%
 CEDULAS 3,99%
 OTRA TITULIZACION 3,06%
 EMPRESAS 2,03%
 Otros 1,09%
 
Principales 10 posiciones
   Nombre  Peso
 1  REPO DEUDA VTO.30.07.16 13,16% 
 2  SPV ART SIX #17 VTO.25-04-35 4,93% 
 3  UNICREDIT SPA UCGIM 4,375% VTO.11.09.15 4,90% 
 4  IM CEDULAS 4 IMCEDI3 3/4 VTO.11-03-15 4,29% 
 5  AYT CEDULAS CAJA AYTC 3,75% VTO.31-03-15 3,88% 
 
   Nombre  Peso
 6  AYT CEDULAS CAJA 3,5% VTO.14-03-16 3,34% 
 7  KUTXABANK 4,4% SA VTO.01.03.16 3,14% 
 8  TELECOM ITALIA TITIM 4,625% VTO.15-06-15 2,67% 
 9  AYT DEUDA SUBORDINADA I,FTA VTO.17-11-16 2,59% 
 10  TIT. VERSE 1 SNR VTO.16-02-17(FL) 2,54% 
 
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