 |
Mutuafondo Corto Plazo F.I.
 
07/06/2016 |
|
General |
Filosofía del fondo |
Ratings |
Morningstar :   |
|
|
Lipper Consistencia:      |
|
|
Lipper Preservación:      |
|
Lanzamiento |
06/07/2001 |
|
Categoría |
Monetario |
Divisa base |
Euro |
ISIN |
ES0165142037 |
Inversión mínima |
10,00 € |
Patrimonio |
270.500.315,45 € |
Liquidativo |
137,39 € |
Depositario |
Santander Central Hispano Investment |
|
|
Destinado a inversores que buscan tranquilidad para su dinero y que no quieren asumir ningún riesgo. La cartera, 100% Euro tiene una duración de 3 a 12 meses. Se recomienda como refugio para momentos de recortes bursátiles, en entornos de subida de tipos de interés del BCE y como fondo de liquidez.
Comisión |
Gestión |
0,25%
|
Reembolso |
0,00% |
Depositaría |
0,02%
|
Suscripción |
0,00% |
Éxito: |
0,00%
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendimiento |
 |
Una inversión de 10.000 € en el fondo
Mutuafondo Corto Plazo F.I. en la fecha de lanzamiento 6 Jul. 2001
valdría a día 7 Jun. 2016, 11.317,53 €.
 |
Mutuafondo Corto Plazo F.I. |
 |
Eonia |
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Fondo |
3,13% |
0,95% |
0,61% |
0,87% |
1,32% |
2,68% |
1,81% |
0,92% |
0,22% |
Benchmark * | 3,13% | 0,95% | 0,61% | 0,87% | 1,32% | 2,68% | 1,81% | 0,92% | 0,22% |
|
|
1 mes |
1 año |
3 años |
5 años |
Desde
31 dic |
Desde
inicio |
Fondo |
0,03% | 0,51% | 4,65% | 7,12% | 0,22% | 13,18% |
Benchmark * |
0,03% | 0,51% | 4,65% | 7,12% | 0,22% | 13,18% |
*Benchmark: Eonia |
|
|
|
Riesgo |
La volatilidad actual del Mutuafondo Corto Plazo F.I. es 0,25%. Esta volatilidad es inferior a la del Eonia (0,25%).
|
|
Volatilidad
histórica
anualizada |
Retroceso desde
max anual |
VaR a una semana
95% confianza |
Tracking
error |
Beta |
R2 |
Correlación |
Fondo |
0,25% |
-0,02% |
-0,05% |
0,00% |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Benchmark |
0,25% |
-0,02% |
-0,05% |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
Composición |
Distribución por categorías |
Monetario | 100,00% |
Distribución geográfica |
EURO | 92,04% | EUROPA (NO EURO) | 7,96% |
|
|
Distribución por sector |
LIQUIDEZ | 83,99% | BANCOS | 5,84% | CEDULAS | 3,99% | OTRA TITULIZACION | 3,06% | EMPRESAS | 2,03% | Otros | 1,09% |
|
|
 |
|
Principales 10 posiciones |
|
Nombre |
Peso |
1 | REPO DEUDA VTO.30.07.16 | 13,16% | 2 | SPV ART SIX #17 VTO.25-04-35 | 4,93% | 3 | UNICREDIT SPA UCGIM 4,375% VTO.11.09.15 | 4,90% | 4 | IM CEDULAS 4 IMCEDI3 3/4 VTO.11-03-15 | 4,29% | 5 | AYT CEDULAS CAJA AYTC 3,75% VTO.31-03-15 | 3,88% |
|
 |
|
Nombre |
Peso |
6 | AYT CEDULAS CAJA 3,5% VTO.14-03-16 | 3,34% | 7 | KUTXABANK 4,4% SA VTO.01.03.16 | 3,14% | 8 | TELECOM ITALIA TITIM 4,625% VTO.15-06-15 | 2,67% | 9 | AYT DEUDA SUBORDINADA I,FTA VTO.17-11-16 | 2,59% | 10 | TIT. VERSE 1 SNR VTO.16-02-17(FL) | 2,54% |
|
Desarrollado por TechRules.com
La información contenida en esta ficha fue calculada con datos al cierre de 7 Jun. 2016.
La información sobre distribución y posiciones fue calculada con fecha 31 Jul. 2022.
Queda totalmente prohibida la reproducción y uso no autorizado de este documento.
Toda la información recogida en esta ficha refleja la opinión
de TechRules.com que facilita esta información basándose
en fuentes consideradas como fiables, aunque no garantiza la seguridad
de las mismas. En ningún caso pretenden ser una recomendación
de compra o venta de instrumentos financieros. TechRules.com no será
en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que
puedan derivarse del uso de esta información.
Copyright TechRules.com©
2008 |