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Mutuafondo Corto Plazo F.I.
 
07/06/2016 |
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General |
Filosofía del fondo |
| Ratings |
Morningstar : |
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Lipper Consistencia:  |
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Lipper Preservación: |
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| Lanzamiento |
06/07/2001 |
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| Categoría |
Monetario |
| Divisa base |
Euro |
| ISIN |
ES0165142037 |
| Inversión mínima |
10,00 € |
| Patrimonio |
270.500.315,45 € |
| Liquidativo |
137,39 € |
| Depositario |
Santander Central Hispano Investment |
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Destinado a inversores que buscan tranquilidad para su dinero y que no quieren asumir ningún riesgo. La cartera, 100% Euro tiene una duración de 3 a 12 meses. Se recomienda como refugio para momentos de recortes bursátiles, en entornos de subida de tipos de interés del BCE y como fondo de liquidez.
Comisión |
| Gestión |
0,25%
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Reembolso |
0,00% |
| Depositaría |
0,02%
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Suscripción |
0,00% |
| Éxito: |
0,00%
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Rendimiento |
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Una inversión de 10.000 € en el fondo
Mutuafondo Corto Plazo F.I. en la fecha de lanzamiento 6 Jul. 2001
valdría a día 7 Jun. 2016, 11.317,53 €.
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Mutuafondo Corto Plazo F.I. |
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Eonia |
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| Fondo |
3,13% |
0,95% |
0,61% |
0,87% |
1,32% |
2,68% |
1,81% |
0,92% |
0,22% |
| Benchmark * | 3,13% | 0,95% | 0,61% | 0,87% | 1,32% | 2,68% | 1,81% | 0,92% | 0,22% |
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1 mes |
1 año |
3 años |
5 años |
Desde
31 dic |
Desde
inicio |
| Fondo |
0,03% | 0,51% | 4,65% | 7,12% | 0,22% | 13,18% |
| Benchmark * |
0,03% | 0,51% | 4,65% | 7,12% | 0,22% | 13,18% |
| *Benchmark: Eonia |
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Riesgo |
La volatilidad actual del Mutuafondo Corto Plazo F.I. es 0,25%. Esta volatilidad es inferior a la del Eonia (0,25%).
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Volatilidad
histórica
anualizada |
Retroceso desde
max anual |
VaR a una semana
95% confianza |
Tracking
error |
Beta |
R2 |
Correlación |
| Fondo |
0,25% |
-0,02% |
-0,05% |
0,00% |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
| Benchmark |
0,25% |
-0,02% |
-0,05% |
-- |
-- |
-- |
-- |
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Composición |
| Distribución por categorías |
| Monetario | 100,00% |
| Distribución geográfica |
| EURO | 92,04% | | EUROPA (NO EURO) | 7,96% |
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| Distribución por sector |
| LIQUIDEZ | 83,99% | | BANCOS | 5,84% | | CEDULAS | 3,99% | | OTRA TITULIZACION | 3,06% | | EMPRESAS | 2,03% | | Otros | 1,09% |
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Principales 10 posiciones |
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Nombre |
Peso |
| 1 | REPO DEUDA VTO.30.07.16 | 13,16% | | 2 | SPV ART SIX #17 VTO.25-04-35 | 4,93% | | 3 | UNICREDIT SPA UCGIM 4,375% VTO.11.09.15 | 4,90% | | 4 | IM CEDULAS 4 IMCEDI3 3/4 VTO.11-03-15 | 4,29% | | 5 | AYT CEDULAS CAJA AYTC 3,75% VTO.31-03-15 | 3,88% |
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Nombre |
Peso |
| 6 | AYT CEDULAS CAJA 3,5% VTO.14-03-16 | 3,34% | | 7 | KUTXABANK 4,4% SA VTO.01.03.16 | 3,14% | | 8 | TELECOM ITALIA TITIM 4,625% VTO.15-06-15 | 2,67% | | 9 | AYT DEUDA SUBORDINADA I,FTA VTO.17-11-16 | 2,59% | | 10 | TIT. VERSE 1 SNR VTO.16-02-17(FL) | 2,54% |
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La información contenida en esta ficha fue calculada con datos al cierre de 7 Jun. 2016.
La información sobre distribución y posiciones fue calculada con fecha 31 Jul. 2022.
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