Mutuafondo F.I.
24/04/2024
 General
 Filosofía del fondo
Ratings Morningstar :  
  Lipper Consistencia:    
  Lipper Preservación:    
Lanzamiento 03/02/1987
Categoría Renta Fija
Divisa base Euro
ISIN ES0165237035
Inversión mínima 10,00 €
Patrimonio 589.928.096,28 €
Liquidativo 36,35 €
Depositario Santander Central Hispano Investment
Destinado a inversores que buscan tranquilidad para su dinero y no están dispuestos a asumir grandes riesgos. La cartera tiene una duración de 1 a 4 años. Se recomienda como refugio para momentos de recortes bursátiles y en entornos de bajada de tipos de interés del BCE.
 Comisión
Gestión 0,25% Reembolso 0,00%
Depositaría 0,01% Suscripción 0,00%
Éxito: 9,00%
Folleto Informe semestral Reglamento Informe trimestral Informe anual
Rendimiento
Una inversión de 10.000 € en el fondo Mutuafondo F.I. en la fecha de lanzamiento 3 Feb. 1987 valdría a día 24 Abr. 2024, 10.957,86 €.
Mutuafondo F.I.
Iboxx 2.5 gubernamental Europa


2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fondo 1,47% 1,43% -1,14% 1,92% 2,72% 0,94% -4,88% 6,63% 0,49%
Benchmark *1,47%1,43%-1,14%1,92%2,72%0,94%-4,88%6,63%0,49%
 
  1 mes 1 año 3 años 5 años Desde 31 dic Desde inicio
Fondo -0,19%5,14%2,39%6,22%0,47%9,58%
Benchmark * -0,19%5,14%2,39%6,22%0,47%9,58%
*Benchmark: Iboxx 2.5 gubernamental Europa
Riesgo
 


 Volatilidad
histórica
anualizada		 Retroceso desde
max anual 		VaR a una semana
95% confianza 		Tracking
error 		Beta R2 Correlación
Fondo -- -0,38% -- 0,00% -1,#J -1,#J 0,00
Benchmark -- -0,38% -- -- -- -- --
Composición
 
Distribución por categorías
 Renta Fija 100,00%
Distribución geográfica
 EURO 90,70%
 EUROPA (NO EURO) 6,40%
 EE.UU. 2,91%
   
Distribución por sector
 LIQUIDEZ 51,47%
 BANCOS 16,11%
 DEUDA PUBLICA 15,53%
 EMPRESAS 9,26%
 CEDULAS 5,97%
 Otros 1,65%
 
Principales 10 posiciones
   Nombre  Peso
 1  REPO DEUDA VTO.30.07.16 7,52% 
 2  PORTUGUESE OT.S. 4,45% VTO.15-06-18 5,58% 
 3  OBLIG. ESTADO 3,75% VTO.31-10-18 3,75% 
 4  AYT CEDULAS CAJA 3,5% VTO.14-03-16 2,51% 
 5  SPV ART SIX #17 VTO.25-04-35 2,09% 
 
   Nombre  Peso
 6  INSTIT CRDT OFCL ICO 1% VTO.20-09-15 1,88% 
 7  BANKIA BKIASM 3,5% VTO.17-01-19 1,81% 
 8  BANKINTER BKTSM 1,75% VTO. 10.06.19 1,80% 
 9  CAIXABANK CABKSM 5% VTO.14-11-23 1,67% 
 10  XUNTA DE GALICIA 1,89% VTO.12.12.2A16 1,66% 
 
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