Bankinter

Inversión Delegada

Cartera de Inversión Delegada Euribex-20

Gestión Fundamental

 

Rentabilidad YTD

6,00%

 

Descripción

    Objetivos de la gestión:

    Su objetivo principal es maximizar la rentabilidad mediante la toma de decisiones basadas en análisis fundamental macroeconómico, geográfico y sectorial de las condiciones del mercado, intentando aprovechar las mejores oportunidades que en cada momento haya en los sectores.

    Tipo de gestión:

    La cartera invierte en valores de renta variable cotizados en la bolsa española y bolsas europeas seleccionados en base a criterios de análisis fundamental.

    Índice de Referencia:

    Parámetro de referencia utilizado como método de evaluación, que será distinto en función de la cartera asignada al cliente.

Intervalo de inversión en Renta Variable:

Entre 25 y 100%.

Periodicidad de las revisiones de la cartera:

Semanal de forma ordinaria, pudiéndose realizar revisiones extraordinarias con periodicidad inferior si el gestor así lo decide.

Comisiones

Comisión fija:

0,60% sobre el patrimonio medio anual gestionado

Comisión variable:

10% sobre el rendimiento neto obtenido, descontando la comisión fija, siempre y cuando el patrimonio resultante, teniendo en cuenta aportaciones y reembolsos, sea mayor al patrimonio inicial invertido y al patrimonio sobre el que se calculó la última comisión variable.

Ambas comisiones se liquidan anualmente desde la fecha de inicio del servicio

Comentario de la cartera

La ''Cartera de Inversión Delegada Euribex-20'' acumula una rentabilidad en los últimos doce meses de 4,17%. En el último mes la rentabilidad es de 0,60%. Las acciones que han aportado una mayor rentabilidad a la cartera son ASML HOLDING (1,47%) y INDITEX (0,75%) . La acción que ha tenido un impacto más negativo en el resultado global de la cartera es ROCHE GS (-0,38%.).

Esta semana las dos mayores posiciones de la cartera son ASML HOLDING (5,49%) y SANOFI (4,96%).

Resumen de la cartera

Rentabilidad

Riesgo

Último
mes

Desde
1 enero

Últimos
12 meses

Volatilidad
Cartera
12 meses

Volatilidad
Benchmark
12 meses

Ratio Sharpe
0,60% 6,00% 4,17% 9,90% 16,79% 0,42



Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.


Rentabilidades históricas

  2020 2021 2022 2023 2024
Cartera 151,42% 9,07% -10,30% 5,64% 6,00%
DJ Eurostoxx 50 -4,09% 21,52% -13,63% 20,56% 8,83%
Ibex 35 -15,20% 7,43% -5,10% 21,36% 7,51%




Rentabilidad 12 meses

(*) Si desea información histórica a más largo plazo, puede usted solicitárnosla.