Bankinter

Inversión Delegada

Gestión del Riesgo

Rentabilidad YTD

-1,64%

VaR (Benchmark)

0,00%

Descripción

Comisiones

Comisión fija:

0,15% sobre el patrimonio medio anual gestionado

Comisión variable:

10% sobre el rendimiento neto obtenido, descontando la comisión fija, siempre y cuando el patrimonio resultante, teniendo en cuenta aportaciones y reembolsos, sea mayor al patrimonio inicial invertido y al patrimonio sobre el que se calculó la última comisión variable.

Ambas comisiones se liquidan anualmente desde la fecha de inicio del servicio

Comentario de la cartera

La ''Cartera de Inversión Delegada Conservadora FFPP'' acumula una rentabilidad en los últimos doce meses de 1,61%. En el último mes la rentabilidad es de -2,27%. El fondo que ha tenido un impacto más negativo en el resultado global de la cartera es el BK Pensión Dividendo (0,00%).

Esta semana la mayor posición de la cartera es BK Variable España (0).

Comentario del gestor

El mercado ha continuado recuperando las pérdidas del año pasado apoyado en el tono más positivo de las negociaciones entre EE.UU. y China y en la actitud más flexible de los bancos centrales. Esta recuperación de los mercados ha tenido lugar a pesar de que los datos macro siguen confirmando la ralentización económica global y unas menores expectativas de crecimiento de los beneficios empresariales. Ante este contexto seguiremos con una actitud de prudencia a la espera de cómo se desarrollen los eventos geopolíticos y de los datos de actividad económica. Continuamos manteniendo los niveles de inversión en renta variable y la misma asignación geográfica, diversificada entre Europa, EEUU, Japón y Emergentes. En la parte de renta fija seguimos primando la liquidez y las duraciones cortas para reducir los riesgos en esta parte de la cartera.

Resumen de la cartera

Rentabilidad

Rent. Benchmark
Últimos 12 meses

Var*

Volatilidad últimos 12 meses
Cartera / Benchmark

Ratio Sharpe

Último
mes

Desde
1 enero

Últimos
12 meses

-2,27% -1,64% 1,61% 1,65% 5,05% 3,07% / 2,50% 0,52


Rentabilidades históricas

  2021 2022 2023 2024 2025
Cartera 2,28% -6,75% 5,24% 5,01% 0,51%
DJ Eurostoxx 50 21,52% -13,63% 20,56% 8,00% 5,84%
Ibex 35 7,43% -5,10% 21,36% 12,57% 17,64%



Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

* Con un 95% de confianza, medido en base a resultados semanales.



Resultado histórico mensual, últimos 12 meses

Año

Cartera actual

Próxima revisión de cartera 11 de abril

Peso por categoría

Peso por activo


Rentabilidad 12 meses

(*) Si desea información histórica a más largo plazo, puede usted solicitárnosla.

Rentabilidad 12 meses 2/2

Rentabilidad aportada por los activos desde 1 enero

   
No hay datos disponibles para mostrar

Ponderación acumulada de los activos desde 1 enero

   
No hay datos disponibles para mostrar

Riesgo vs Rentabilidad últimos 12 meses


Distribución Histórica de la cartera por tipo de activo vs. Evolución Rentabilidad de la cartera


Evolución pesos semana actual y anterior

Esta información es suministrada por Bankinter. Este informe está elaborado por Techrules.com