Bankinter

Inversión Delegada

Cartera de Inversion Delegada 100

Gestión Fundamental

 

Rentabilidad YTD

12,31%

 

Descripción

    Objetivos de la inversión:

    Su objetivo principal es maximizar la rentabilidad mediante la toma de decisiones basadas en análisis fundamental macroeconómico, geográfico y sectorial de las condiciones del mercado, intentando aprovechar las mejores oportunidades que en cada momento haya en los sectores.

    Tipo de gestión:

    Selección de activos (fondos de inversión) en base a criterios de análisis fundamental.

    Índice de Referencia:

    Parámetro de referencia utilizado como método de evaluación, que será distinto en función de la cartera asignada al cliente.

Intervalo de inversión en Renta Variable:

Entre 0 y 100%.

Periodicidad de las revisiones de la cartera:

Semanal de forma ordinaria, pudiéndose realizar revisiones extraordinarias con periodicidad inferior si el gestor así lo decide.

Comisiones

Comisión fija:

0,60% sobre el patrimonio medio anual gestionado

Comisión variable:

10% sobre el rendimiento neto obtenido, descontando la comisión fija, siempre y cuando el patrimonio resultante, teniendo en cuenta aportaciones y reembolsos, sea mayor al patrimonio inicial invertido y al patrimonio sobre el que se calculó la última comisión variable.

Ambas comisiones se liquidan anualmente desde la fecha de inicio del servicio

Comentario de la cartera

La ''Cartera de Inversion Delegada 100'' acumula una rentabilidad en los últimos doce meses de 1,04%. En el último mes la rentabilidad es de -0,06%. Las categorías que han aportado una mayor rentabilidad a la cartera son Renta Variable (5,59%) y Renta Fija (4,82%) La categoría que ha tenido un impacto más negativo en el resultado global de la cartera es Dinero (-0,01%).

Esta semana las dos mayores categorías de la cartera son Renta Variable (43,67%) y Renta Fija (40,48%).

Comentario del gestor

El mercado ha continuado recuperando las pérdidas del año pasado apoyado en el tono más positivo de las negociaciones entre EE.UU. y China y en la actitud más flexible de los bancos centrales. Esta recuperación de los mercados ha tenido lugar a pesar de que los datos macro siguen confirmando la ralentización económica global y unas menores expectativas de crecimiento de los beneficios empresariales. Ante este contexto seguiremos con una actitud de prudencia a la espera de cómo se desarrollen los eventos geopolíticos y de los datos de actividad económica. Continuamos manteniendo los niveles de inversión en renta variable y la misma asignación geográfica, diversificada entre Europa, EEUU, Japón y Emergentes. En la parte de renta fija seguimos primando la liquidez y las duraciones cortas para reducir los riesgos en esta parte de la cartera.

Resumen de la cartera

Rentabilidad

Riesgo

Último
mes

Desde
1 enero

Últimos
12 meses

Volatilidad
Cartera
12 meses

Volatilidad
Benchmark
12 meses

Ratio Sharpe

-0,06% 12,31% 1,04% 12,52% 14,00% 0,08



Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.


Rentabilidades históricas

  2015 2016 2017 2018 2019
Cartera 4,72% -0,01% 10,40% -14,27% 12,31%
DJ Eurostoxx 50 3,85% 0,70% 6,49% -14,34% 19,92%
Ibex 35 -7,15% -2,01% 7,40% -14,97% 9,92%




Rentabilidad 12 meses

(*) Si desea información histórica a más largo plazo, puede usted solicitárnosla.